一只转债40亿成交量，从深套到盈利

文｜启四

一、报喜

1）垒知转债盈利清仓

这两天操作的垒知转债，早上已经盈利清仓了～

有件事我得反思一下，就是我没有考虑到看我文章的读者，认知、心态、操作水平、资金量都不一样，想当然地将我认为的比较不错的机会分享出去，并且没有给出足够的风险提示，导致不少同学抄作业造成亏损，这里先给大家道个歉。

这种高风险机会必须要给出逻辑、足够的风险提示以及后续亏损解套方法，只适合小范围分享，思来想去，以后这种机会我决定还是尽量少分享，不分享。

垒知转债今天成交量40亿，换手率高达669.74%。

虽然第一天173.03元抢筹被套，但是经过2天的网格交易，如今已经解套并且盈利了，下图中那条虚线就是我的成本线，大概是150.3左右。

2）分享操作

我是这么操作的，被套之后，先设置了3%±0.3%的网格，然后看资金比较多，就改成了2%±0.2%的网格，在价格达到165之后，我已经盈利了，于是就清仓了。

然后我设置了1.5%±0.15%的网格，就不再管了，下午又自动成交了4笔，卖2买2。

今天一天我除了改参数之外，没有再做其他操作，网格自动交易，一共帮我从垒知转债获取了+4.86%的利润。

做网格，我觉得有几点可以帮你快速上手和避坑：

1. 券商的网格交易条件单说明介绍的足够详细了，如果你看不明白，不是因为蠢，而是懒；

2. 做网格重要的是做起来，不要想象的太复杂，做网格不比你煮一碗泡面复杂。

3. 资金量要大，备用资金是每次操作资金的至少5倍，比如每次操作1手，那么至少预留5手的资金，这样你就可以放心做其他事，当天基本不用担心网格休眠；

4. 挑选的标的一定要上下波动，不能是单边上涨，这样会卖飞，也不能是单边下跌，这样会深套；

3）我的思考

很多人都说今年是转债的熊市，很难赚钱，其实我感觉是思维转变的不够快。

盈利必须基于强认知，并且不能过于依赖过往成功路径。

每一年转债的盈利特征都不尽相同，像去年表现疯狂的低溢价策略，今年表现极其拉胯，今年及时拥抱小规模妖债，收益绝对不会低。

很多人唯恐避之不及的次新妖债，真的很难盈利吗？

二、转债上市

2022-05-26周四，中环转2上市。

1）中环转2 123146 深市

上市价预测：评级 AA-，发行规模 8.64 亿元，纯债价值 85.34 元。行业：环保-环境治理-水务及水治理，目前转股价值 95.58 元，拟合曲线插值计算预测价格 136.068 元。

我查了一下，中环转2的大哥中环转债，是在2019-07-01上市的，居然一上市就折价了6.51%，并且发行规模才2.9亿，这放在现在上市妥妥的溢价30%以上呀。

说明转债的大时代正在到来，涌入的人和钱越来越多，平均溢价也会越来越高。

给予中环转2以 24%-26%的溢价率，预估上市价118.5-120元。

对标转债：海环转债

操作建议：如果中签，建议首日卖出，如果没时间盯盘，建议设置回落条件单+止损条件单，基准价120元，回落0.3%/止损条件0.3%，买三价卖出。

操作图解：参考：回盛转债上市，条件单如何设置？

全文完。