远东吃肉

文｜启四

截至收盘，沪指平收，深成指跌0.47%，北证50跌0.77%，创业板指跌0.44%。沪深两市全天成交额8883亿元，北向资金净卖出40.72亿元。两市超2800股下跌。

可转债等权指数，今天涨幅-0.13%，中位数121.313元，位于二星级估值区，成交额727.09亿。

一、今日操作

1、精装转债，117.54买入一格。

2、正元智慧，27加仓。

3、远东转债，135、140分批减仓，留最后一手。

4、锋龙转债，网格卖出5次，买入3次。

5、轮动策略，今日未调仓，今年累计收益+15.13%。

二、今日观察

1、汽车、机器人产业链大涨

美股、港股新能源车龙头集体大涨，刺激汽车产业链大涨。

《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》印发的利好消息，刺激机器人产业链大涨。

今天涨幅榜中的联诚转债、远东转债、锋龙转债、万顺转债、超达转债、贝斯转债、纽泰格等都属于这两个产业链。

并且他们都有一个共同的特征——流通规模小。

今天吃到了远东转债和锋龙转债的肉，联诚转债弹性很大，未来回落值得关注。

包含机器人概念的小规模转债还有：联得转债、万讯转债、斯莱转债、应急转债、瑞鹄转债、博实转债等比较活跃。

2、斯莱转债，公告未来3个月不强赎。

正股有以下概念：「机器人概念;工业机器人;新能源汽车;C2M概念;抖音小店;锂电池;深股通;专精特新;融资融券;转融券标的;宁德时代概念」，赛道不错。

目前溢价12.17%，一般来说，3个月不强赎的话，溢价会有一定压制，不容易涨回之前的溢价。

3、正邦转债，这次套利有点失败，套利的人太多，导致跌停价卖不出去，如果今天能卖出去的话会有1个点的收益。

复盘来看，昨天收盘前卖出转债是最好的。

今年一共参与了2次折价套利，上一次是中银转债，彼时正处于中特估概念热门期，中银正股基本面没问题，正邦转债重整受理还没结果，是问题债。

今天正邦又是4%的折价，还会吸引一波套利党参与，明天不出意外又是5%的跌停。

还是被低价和低溢价诱惑了，忽略了暴雷债不能按正常债价值来评估，好在是轻仓套利，下次要引以为戒。

4、华宝ETF大赛，开赛了，还没加我战队的抓紧时间了，上次中的扫地机器人已经给粉丝抽奖了，预计这次还能中奖，如果战队中大奖继续给粉丝抽。

开赛第一天，玩法升级，开户完成任务二和任务三，中奖概率翻翻，最高可得188.88元。之前只注册了没开户的可以开户参赛啦。

加入后只要持有1000元以上的ETF就有资格拿个人排名奖，大家可以任意发挥。

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5、赫达转债和明电转02公告7月3日申购

1）山东赫达，002810，深市， 公司主营业务是非离子型纤维素醚产品的研发、生产和销售。质地不错，题材尚可。

发行规模6亿，如果持股5%以上的大股东全部参与配售，则流通规模3.57亿。

由于是深市转债，配债按张算，100股可以配2张转债，600股可以配11张，**目前转股价值99.54元，以程序预测上市价129.011元来算，安全垫可达2.79%-3.34%。**以160元来算的话，安全垫可达5.76%-6.92%。

个人暂不打算参与配债，会积极申购。

2）明阳电路，300739，深市创业板， 公司主营业务是印制电路板(PCB)研发、生产和销售，芯片概念，质地尚可，题材尚可。

发行规模4.49亿，如果持股5%以上的大股东全部参与配售，则流通规模2.03亿。

由于是深市转债，配债按张算，100股可以配2张转债，700股可以配11张，**目前转股价值96.75元，以程序预测上市价127.303元来算，安全垫可达2.87%-3.82%。**以160元来算的话，安全垫可达6.3%-8.4%。有一定配售价值。

个人暂不打算参与配债，会积极申购。

三、转债日榜

板块题材上，煤炭、电力、机器人板块全天活跃，中船系、游戏、传媒板块午后异动拉升。AI、CPO、算力板块继续回调。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债，要注意强赎杀溢价风险，尤其是溢价率在5%以上的。

3、下修情况

宝莱转债，未来6个月不下修。

全文完。