算力和数据要素转债

文｜启四

截至收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.14%，北证50涨0.48%，创业板指跌0.6%。沪深两市全天成交额9226亿元，北向资金净买入10.45亿元。两市超2800股下跌。

可转债等权指数，今天涨幅-0.30%，中位数122.995元，位于二星级估值区，成交额704.05亿。

一、今日操作

1、泰坦股份，13.49买入一格。

2、精装转债，118.7卖出一格。

3、正元智慧，28.3减仓。

4、轮动策略，今日未调仓。今年累计收益率+19.56%。

二、今日观察

1、强赎杀溢价

今天有几只高价债，大幅下跌，涨幅严重偏离正股。

英联转债跌20%，恩捷转债跌16.78%，新天转债跌9.07%，商络转债跌6.78%，华锋转债跌5.37%，智能转债跌4.04%。

这些转债都有一个共同点：开始强赎计数了。

近期满足强赎条件后的转债，溢价杀的又猛又快。

像恩捷转债、新天转债这样还有6天才满足强赎条件的转债（收盘前），盘中杀溢价这么厉害的，我记不起来还有哪些转债，这个现象还是挺罕见的。

我在06-19的文章数据说话：转债赎回后下跌概率70%+分享过数据：公告强赎后，72%以上的转债和正股都会下跌。

之前还看到过一个数据统计：满足强赎条件10天时卖出转债是最优选择（但是数据来源记不起来了，可以不予取信）。

2、AI卷土重来

作为今年的主线，AI今天又卷土重来。数据要素、AI算力概念股今天又开始活跃起来了。

利好消息有点多：

• 七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，要求发展和安全并重。

• 英伟达股价创历史新高；马斯克官宣成立xAI人工智能公司

• 算力调度运维可视化有望开拓百亿级市场

AI中，实际应用落地到业绩变现可能还需要很长的时间，但是算力和数据要素却是不可或缺的两点，国内今年已经有80几个大模型先后公布，每个大模型都需要大量的算力和数据，无论最终能活下来多少大模型，前期的算力和数据投入是必不可少的，所以我觉得可以抓住这两个关键点反复做。

相关概念的转债有以下这这些。

算力概念：

数据要素概念：

三、转债日榜

板块题材上，数据要素、AI算力概念股全天维持涨幅，中字头股票午后一度走高。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债，要注意强赎杀溢价风险，尤其是溢价率在5%以上的。

3、下修情况

海优转债，未来三个月不下修。

科达转债，本次不下修。

全文完。