新高22％，买了姚记科技

文｜启四

截至收盘，沪指涨2.12%，深成指涨2.54%，北证50涨0.79%，创业板指涨2.14%。沪深两市全天成交额9481亿元，两市近4400家个股上涨，北向资金净买入189.84亿元。

可转债等权指数，今天涨幅0.99%，中位数123.881元，位于二星级估值区，成交额639.73亿。

一、今日操作

1、券商ETF，0.891卖出一格。

2、精装转债，119.211卖出一格。

3、洁特转债，107.058清仓。

4、姚记科技，32.5买入。

5、乐歌转债，132减仓1/3。

6、轮动策略，清仓飞鹿转债，买入凌钢转债，今飞转债减仓接回。今年累计收益率+22.37%。

二、今日观察

今天全线大涨，上证、深证、创业板全都起飞上涨2%+，转债等权指数也大涨了接近1%，中位数盘中来到124元。

周末政策利好，今天房地产开发、大金融、汽车整车板块全部大涨。

盘中券商ETF和精装转债网格卖出成交，减仓了乐歌转债、清仓了惰性债洁特转债。

1、轮动策略新高

转债轮动策略，今天吃到了今飞转债和飞鹿转债大肉。

今飞转债，正股涨停，转债今日最高价152元。盘中分批减仓，收盘前又接回来，今天盈利11.25%。

飞鹿转债，转债今日最高价151.944元，尾盘150.211清仓，今天盈利3.92%。

得益于这两只的表现，轮动策略今天收益2.23%，再创新高。

关于轮动策略，在2022-11-04的文章中实盘新的轮动策略有介绍，今年累计收益率22.32%，最大回撤4.95%。

收益回撤比高达4.5倍，并且省心省力（每天只需要固定时间操作一次，其余时间交给条件单即可），比较适合时间不充裕只想抄作业的选手。

2、买入配债股

今天买了姚记科技，002605，深市主板，发行规模5.83亿，5%以上股东全额认购后转债上市流通规模3.2亿，深市转债，100股可以配1张，700股可以配10张。

当前转股价值86.71，程序预估上市价121.619元，安全垫不高，只有不到1%。

买它主要是看中它是游戏股龙头，活跃度很不错，且近期下跌较多，距离下方支撑位31.73元不远。

上一次公告进展日是2023-05-24，如果进展顺利，近期可能会发债。

注：配债股风险较大，我可能会随时止盈止损，且不提前通知。

3、祥源转债上市

祥源转债 123202（正股祥源新材 300980）

1）转债概况：发行规模4.6亿，行业：基础化工-塑料-其他塑料制品，转股价值100.46元。拟合曲线插值计算预测价格130.787元，转股期前可流通规模约2.34亿。

公司主营业务是生产环保交联聚烯烃泡棉及聚氨酯泡棉(PU)、有机硅发泡材料等产品。质地一般。

2）对标转债：蓝晓转02

3）上市价预测：给予33%-35%的溢价，预估上市合理价值133.5-135.5元。考虑到流通规模较小，明天大概率130元开盘，收盘可能冲击143元，甚至157.3元。

4）操作建议：如果中签，可以考虑设置价格或者定价卖出条件单，高于133.5元，即时买一价卖出。

4、即将发债

金田股份，公告即将发债，2023-07-28申购。如果要参与配债，最晚07-27收盘前需持有股票。

金田股份，601609，沪市主板，发行规模14.52亿，5%以上股东全额认购后转债上市流通规模7.26亿，百元含权14.52。

配债安全垫可以参考下图：

三、转债日榜

板块题材上，房地产开发、大金融、汽车整车板块涨幅居前，芬太尼、养鸡板块领跌。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债，要注意强赎杀溢价风险，尤其是溢价率在5%以上的。

3、下修情况

崇达转2，未来6个月不下修。

游族转债，未来6个月不下修。

正元转02，不下修。

全文完。