未来的妖债

文｜启四

截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.47%，北证50跌0.31%，创业板指跌0.08%。沪深两市全天成交额7922亿元，两市近3000只个股下跌，北向资金半日净买入5.15亿元。

可转债等权指数，今天涨幅-0.19%，中位数124.100元，位于一星级估值区，成交额440.73亿。

一、今日操作

1、岭南转债，121.131卖出一格。

2、精装转债，120.562卖出一格。

3、泰坦股份，13.48卖出一格。

4、轮动策略，清仓凌钢转债，买入华锋转债。今年累计收益率+22.43%。

二、今日观察

1、小心风险

中位数今天来到了124元以上，进入一星级估值。

网格也开始频繁卖出了，万年不动的凌钢转债，今天正股涨停，转债冲高。

如果是摊大饼的话，要注意风险，不要追高。

2、即将强赎

金诚转债，明天将满足强赎条件，当前价格281.891元，溢价率3.73%，剩余规模7.638亿，如果强赎的话，参考润建转债会有股债双杀的压力，注意风险。

3、即将发债

星球石墨、金田股份、天源环保，公告即将发债，2023-07-28申购。如果要参与配债，最晚07-27收盘前需持有股票。

东宝生物，公告即将发债，2023-07-31申购。如果要参与配债，最晚07-30收盘前需持有股票。

如果5%以上股东全额认购，对应的可转债上市流通规模：

• 星球石墨，2.11亿
• 东宝生物，3.24亿
• 天源环保，5.15亿
• 金田股份，7.26亿

对应安全垫和配股数量如下：

深市债可以不用配到10张，最低配1张也可以。

天源环保：

东宝生物：

4、配债股

祥源转债今天收盘价135.117元，溢价率33.69%，和我昨日的预估基本一致。

由于是深市债，尾盘最后三分钟触发不了价格条件单，我设置了时间条件单，14:57即时买一价卖出，成交价135.117元，符合期待。

祥源转债的流通规模2.34亿，并未遭到炒作，目前看还是2亿以下且概念热门的次新转债更容易被炒作。

南京聚隆发债后，接下来这些股票发行的转债，如果5%以上股东全额认购，流通规模可能在2亿以下，也就是未来可能的妖债：

• 泰坦股份，1.02亿
• 九典制药，1.93亿
• 博俊科技，1.44亿
• 宏昌科技，1.49亿
• 盟升电子，1.92亿
• 易瑞生物，1.04亿
• 三羊马，0.78亿
• 金现代，1.04亿
• 山东章鼓，1.47亿
• 雅创电子，1.36亿
• 红墙股份，1.51亿
• 金钟股份，1.39亿
• 丽岛新材，1.11亿
• 中富电路，1.52亿
• 欧晶科技，1.18亿

三、转债日榜

板块题材上，新型城镇化、房地产开发、磷化工涨幅居前，减速器、传媒、游戏等跌幅居前。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债，要注意强赎杀溢价风险，尤其是溢价率在5%以上的。

3、下修情况

凤21转债，未来6个月不下修。

全文完。