启四社群策略年终盘点

启四社群策略年终盘点

年终了，盘点一下今年策略的运行情况。

• ✅ 转债轮动策略 → 全年收益 27.49%，最大回撤 6.79%；2025/08/06 清仓
• 🚀 ETF 轮动策略 → 全年收益 48.90%，最大回撤 14.21%；2025/08/26 从老ETF轮动切换到新 ETF 轮动策略，新阶段累计收益 10.97%
• 🐣 小盘股轮动策略 → 4 个月收益 7.25%，最大回撤 9.60%； 2025/09/01 建仓→12/01 清仓切换套利股
• ⛰️ 高股息轮动策略 → 全年收益 11.19%，最大回撤 6.40%；对标中证红利指数（全年收益 -1.39%/ 最大回撤 14.50%），超额收益 12.58%
• 🌱 四维轮动策略 → 全年收益 11.72%，最大回撤 3.0%；场外免费基金策略（极低波动 + 养老配置优选）

🛡️ 基准对比：沪深300指数 → 全年收益 17.66%，最大回撤 26.20%

最终结论：所有策略最大回撤均低于沪深 300，攻守兼备。

感恩同行，提前祝大家新年快乐！

ETF趋势分析模型完整版

市场强度分析

最强势资产：军工ETF、有色金属、机器人ETF

最弱势资产：煤炭ETF、酒ETF、恒生ETF

趋势信号统计

确立多头：14只 | 确立空头：4只

新增多头：0只

新增空头：1只（恒生ETF）

新增震荡：1只（红利低波）